贝莱德加倍押注人工智能股票，建立 1600 亿美元模型投资组合
为应对关税日益加剧的不确定性，贝莱德正在深入投资人工智能股票，同时降低其美国模型投资组合的风险。
据彭博社报道，该资产管理公司周二向其 iShares AI 创新和技术主动 ETF（简称 BAI）增资 4.36 亿美元，这是该基金自 10 月份推出以来最大的单日流入量。
巨额现金注入使得该基金规模膨胀至之前的四倍，因为贝莱德明确了其认为的增长方向。
BAI基金采用主动管理模式，持有AI领域占据主导地位的科技公司，包括英伟达、博通和Meta。受此前因贸易担忧而暴跌的风险资产反弹的推动，该基金过去一个月已上涨29%。
贝莱德降低美国股票权重，增加全球价值和债券
管理该公司 1600 亿美元目标配置 ETF 模型投资组合套件的迈克尔·盖茨 (Michael Gates) 在一份备忘录中表示，人工智能目前是他们在科技领域的首要信念。
盖茨表示：“科技仍然是我们最看好、投资组合中持仓时间最长的股票之一，而在科技领域，人工智能是我们最看好的驱动力。”写道.
随着人工智能投资的不断增加，贝莱德正在减少其美国模型中的整体股票配置。该公司将股票相对于债券的超配比例从3%降至仅1%。该公司还减少了对美国成长型股票的配置，并增加了对国际价值型股票的配置。
盖茨表示，这是因为全球贸易谈判的不确定性，而非因为该公司改变了对美国经济的看法。“这些举措并不反映出人们对美国例外论的信心减弱，”他补充道。
贸易担忧显然是重中之重。“我们认为，围绕关税的更大担忧在于其可能对全球经济增长造成轻微压力，因为供应链可能需要时间来适应，而且企业信心仍然对不断变化的贸易动态保持敏感，”盖茨解释道。
市场做出了回应。就在贝莱德向人工智能领域注资的同一天，投资者从iShares核心标普500指数ETF中撤出了62.8亿美元，创下自3月份以来的最大资金流出。此外，iShares标普500成长型ETF也撤出了8.22亿美元。
与此同时，9.12亿美元流入iShares MSCI EAFE Value ETF，创下自9月份以来的最大单日流入量。
iShares 美国主题轮动主动型 ETF（简称 THRO）周二也吸引了超过 30 亿美元的资金，创下其历史上最大的单日流入量。贝莱德也将资金引入短期债券。其 iShares 0-5 年期 TIPS 债券 ETF（简称 STIP）吸引了 5.53 亿美元的资金，创下 2022 年以来的最高单日流入量。
这些都发生在模型投资组合中——贝莱德向顾问和机构提供的预先构建的ETF组合。这些投资组合旨在通过将策略打包成单一产品，简化投资流程。
模型投资组合市场本身正在快速增长。Broadridge Financial Solutions 预计，到 2028 年，与模型相关的资产规模将攀升至 11 万亿美元，而 ETF 将在这一扩张中发挥重要作用。
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