现金比例的计算公式为：现金比率=（货币资金 有价证券）÷流动负债 。现金是指库存现金和银行存款，短期证券主要是指短期国库券。现金比率越高，说明变现能力越强。企业应该多注意现金比例，防止出现现金流断裂的情况。
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