斐波那契回撤：加密货币交易精准预测神器

人阅读 2025-09-28 11:10:32

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什么是斐波那契回撤？一文读懂斐波那契回撤线的画法及使用方法

在加密货币交易中，斐波那契回撤是一个很棒的工具，它可以帮助我们找到潜在的支撑和阻力区域。当然，它不是万能的，需要结合其他技术指标一起使用，比如 MACD 或移动平均线。记住，加密市场波动很大，不要只依赖斐波那契回撤，还要结合其他信号来判断。

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加密货币市场，对于新手来说，就像一片波涛汹涌的大海，让人摸不着方向。所以，了解市场状况和趋势，是成功交易的关键。斐波那契回撤，就是其中一个流行的工具，可以帮助我们预测价格走势，找到潜在的反转点，以及支撑和阻力位。

那么，斐波那契回撤到底是什么呢？

什么是斐波那契回撤？

斐波那契数列，就是一个数字序列，每个数字都是前两个数字之和。比如，从 0 和 1 开始，序列就是 0、1、1、2、3、5、8、13，以此类推。斐波那契回撤，就是基于这个数列，帮助交易者在两个主要价格点之间（比如高点和低点），找到可能的支撑和阻力点。

这些点在价格图表上，会显示为水平线，每一条线都代表斐波那契数列中的一个百分比。通过分析这些线，我们可以判断价格从之前的趋势中移动了多少，从而对未来的走势有所预判。

为什么这个方法这么流行呢？因为斐波那契数列在自然界中随处可见。比如，海螺的腔室大小，就是前两个腔室大小之和。花朵的种子，也是从中心螺旋状向外生长，每个数值都符合斐波那契数列。

在交易中，常用的斐波那契回撤水平包括 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6% 和 100%。其中，50% 并不是斐波那契数列中的数字，但它常被用作平均回撤水平。举个例子，一只股票上涨了 10 美元，然后回落到 7.64 美元，那么 2.36 美元的差额，就代表 23.6% 的回撤。

什么是斐波那契黄金分割率？

黄金分割率，是数学界一个非常重要的常数，通常用希腊字母 φ（phi）表示。它的定义是，当一个数列或形状分割为两部分，较大部分与整体的比例，等于较小部分与较大部分的比例时，这个比例就是黄金分割率。

在斐波那契数列中，随着数列的延伸，相邻两个数字的比例，会逐渐接近 0.618。而 0.618 的倒数（1/0.618），就是 1.618，也就是黄金比例。

斐波那契回撤如何运作？

斐波那契回撤工具，可以帮助交易者在价格大幅波动后，找到潜在的支撑和阻力区域。它会在价格图表上叠加七条水平线，代表关键的回撤水平。这些水平包括 0%、50% 和 100%，分别对应趋势的最低点、平均点和最高点，以及来自斐波那契数列的其他百分比：23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6%。

要有效使用斐波那契回撤工具，首先要选择一个特定时间段内，价格趋势的最高点和最低点。价格开始下跌之前的最高点，就是 100% 水平。同样，价格开始回升之前的最低点，就是 0% 水平。找到这些点非常重要，因为它们可以显示价格可能停滞或反转的区域。

计算斐波那契回撤也很简单。只需要测量最高点和最低点之间的差距，然后将斐波那契比率应用到结果上。比如，价格上涨了 100 点，达到 200 点，然后开始回撤，那么 50% 的回撤水平，就是用 100 点波动的 50%（50），然后从 200 的峰值中减去，得到 150。所以，在这种情况下，50% 的回撤就是 150。

如果价格上涨（上升趋势），回撤水平可以作为支撑。也就是说，价格可能会回落到这些水平之一，然后再次上涨。反之，如果价格下跌（下降趋势），这些水平就可能作为阻力点，卖方可能会把价格压得更低。

市场情绪也会影响回撤水平。强劲的趋势，通常会产生较小的回撤，一般在 23.6% 到 38.2% 之间。而较弱的价格波动，可能会徘徊在 61.8% 到 78.6% 的范围内。不过，50% 和 61.8%（黄金比例），通常被认为是最重要的。因为它们可以作为关键指标，帮助交易者在价格回到 100% 回撤水平之前，找到潜在的反转点。在这个时候，交易者就可以预期会有重大的价格反转。

如何在加密交易中使用斐波那契回撤

虽然斐波那契回撤很有用，但它最好是和其他分析技术一起使用。比如，把它和趋势线、成交量指标、移动平均线或 MACD（移动平均收敛发散指标）等工具结合使用，可以帮助我们更清晰地了解市场，做出更明智的决策。如果多个指标都指向同一个方向，那么交易成功的机会就更大了。

由于这些水平代表潜在的支撑和阻力区域，交易者还可以利用它们来决定交易的入场和退出时机，并设置盈利目标和止损点。例如，当加密货币的价格达到 38.2% 回撤水平时，交易者可能会选择买入，并在价格达到 23.6% 水平时卖出。

要正确绘制斐波那契回撤线，最重要的是找到主要的价格波动。如果是上升趋势，就点击波动低点，然后把光标拖到波动高点。如果是下降趋势，就反过来，点击波动高点，然后拖到波动低点。

什么是斐波那契技术指标？

斐波那契和黄金分割率，在金融市场中有着广泛的应用，尤其是在外汇、股票和期货交易中。常见的斐波那契指标包括斐波那契回撤、斐波那契趋势扩展、斐波那契通道、斐波那契圈等等。

1. 斐波那契回撤怎么看？

斐波那契回撤，是一种基于斐波那契数列的技术分析工具，用于找到价格趋势中的潜在支撑位和阻力位。

上图展示了斐波那契回撤在 K 线图中的应用。可以看到，斐波那契回撤中有多个不同的分割线，包括 0.236、0.382、0.5、0.618、0.786 等等。这些分割线代表什么呢？它们又是如何计算出来的呢？

0.236：代表回撤约 23.6%，表示较浅的回调，通常在强劲的趋势中出现。

0.382：代表回撤约 38.2%，常见的回调区域之一，适合关注可能的支撑或阻力。

0.5：代表回撤 50%，虽然不是斐波那契数列中的正式比例，但被广泛应用。

0.618：代表回撤约 61.8%，是最关键的斐波那契比例，也被称为黄金分割线/黄金分割率。

0.786：代表回撤约 78.6%，深度回撤，接近完全回撤的水平，价格在此反转后可能形成大幅波动。

2. 斐波那契趋势扩展怎么看？

除了斐波那契回撤，另一种常用的斐波那契指标就是斐波那契趋势扩展。它用于预测价格突破某一水平后，下一个潜在的目标价位。

斐波那契趋势扩张常见的比例包括 1、1.272、1.618、2、2.618 等等。

3. 其他斐波那契技术指标

除了最常见的斐波那契回撤和斐波那契趋势扩展以外，其他基于斐波那契的技术指标包括斐波那契通道、斐波那契时间周期、斐波那契速度阻力扇、斐波那契趋势时间、斐波那契圈、斐波那契螺旋、斐波那契速度阻力弧、斐波那契楔形、倾斜扇形等等。

斐波那契通道：用于建立随趋势运行的通道，捕捉价格可能的波动范围。

斐波那契时间周期：用于测量时间的变化，预测未来可能的反转点。

斐波那契速度阻力扇：用于显示趋势延续或回撤中的支撑和阻力。

斐波那契趋势时间：用于长期趋势中标记潜在的时间反转点。

斐波那契圈：将价格和时间结合，用于找寻支撑和阻力的结构。

斐波那契螺旋：结合数列生成的螺旋形状，用于捕捉市场中具几何意义的区域。

斐波那契速度阻力弧：用于识别价格运动的支撑和阻力的弧形区域。

斐波那契楔形：用于分析价格运动在楔形内的行为。

倾斜扇形：与速度阻力扇相似，但角度是倾斜的。

斐波那契回测怎么画？

仅仅了解如何使用斐波那契回撤是不够的，能够正确绘制斐波那契回撤线才是关键。这里我们会以 ThinkTrader 交易平台为例，向大家展示如何在图表当中划出斐波那契回撤。用 ThinkTrader 的原因是它免费提供了 TradingView 的绘图工具，对新手交易员来说较为友好。大家可以通过注册 ThinkMarkets 账户后便可免费使用 ThinkTrader 交易平台。