中国中铁拟发行不超30亿元公司债券，利率确定为2.95%、3.30%

乐居财经 王敏  7月22日消息，中国中铁(00390)发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告。中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币600亿元（含600亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1327号”文核准。本期债券发行价格均为每张100元，面向专业投资者公开发行。2023年7月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据票面利率询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.95%，品种二的票面利率为3.30%。据悉，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券第二期。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。